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基金最新回报率
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序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2020-04-03 002288 中银稳进策略灵活配置混合 0.052 -2.382 -1.525 -0.866 -- 16.15 混合型 中银
2 2020-04-03 004223 金信多策略精选灵活配置混合 -0.941 -4.388 -9.026 -8.106 -- 61.605 混合型 金信
3 2020-04-03 163118 申万菱信中证申万医药生物 0.606 -1.933 9.364 9.26 25.021 14.696 股票型 申万菱信
4 2020-04-03 007857 易方达中证800ETF联接C -0.091 -8.763 -6.662 -5.467 -- -1.09 股票型 易方达
5 2020-04-03 002697 中欧消费主题股票C 1.762 1.514 11.176 13.607 101.649 107.9 股票型 中欧
6 2020-04-03 006315 中融策略优选混合C -1.194 -11.973 1.369 3.829 -- 39.91 混合型 中融
7 2020-04-03 006738 工银瑞信添慧债券A 0.095 -1.959 0.181 0.536 -- 5.12 债券型 工银瑞信
8 2020-04-03 005436 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券 0.236 0.54 2.123 2.194 -- 11.334 债券型 圆信永丰
9 2020-04-03 005645 华泰保兴尊信定期开放纯债债券 0.214 0.627 1.904 1.997 -- 12.37 债券型 华泰保兴
10 2020-04-03 002959 汇添富盈泰灵活配置混合 1.108 -0.336 -0.753 -0.503 -- 4.035 混合型 汇添富
基金财务指标
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序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2020-03-31 380008 中银理财7天债券B 0.924 9,237.814 -- 129.798 -- 其他型 中银
2 2020-03-31 000539 中银活期宝货币 3.729 37,286.251 -- 548.048 -- 货币型 中银
3 2020-03-31 007335 中银中债1-3年期农发行债券指数 0.125 1,557.162 0.017 8.062 1.033 债券型 中银
4 2020-03-31 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数 0.58 9,454.068 0.025 35.977 1.08 债券型 中银
5 2020-03-31 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数 1.604 33,419.523 0.019 205.068 1.023 债券型 中银
6 2020-03-31 005690 中银安享债券 0.67 15,594.364 0.026 75.869 1.028 债券型 中银
7 2020-03-31 380007 中银理财7天债券A 0.004 38.487 -- 0.596 -- 其他型 中银
8 2019-12-31 002624 广发优企精选灵活配置混合 0.258 12,296.094 0.162 13.185 1.641 混合型 广发
9 2019-12-31 290014 泰信现代服务业混合 0.008 530.267 0.159 0.573 1.732 混合型 泰信
10 2019-12-31 002054 中银新财富灵活配置混合A 0.001 17.568 0.032 0.053 1.097 混合型 中银
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 519674 银河创新成长混合 5.766 91.04 -- -- 0.563 8.891 混合型 银河
2 2019-09-30 003382 民生加银鑫享债券A -- -- 164.999 98.98 0.088 0.053 债券型 民生加银
3 2019-09-30 162714 广发深证100指数分级 0.283 93.993 -- -- 0.021 6.827 股票型 广发
4 2019-09-30 006300 华宝宝丰高等级债券A -- -- 43.771 119.74 0.017 0.048 债券型 华宝
5 2019-09-30 007233 金鹰鑫益灵活配置混合E -- -- -- -- -- -- 混合型 金鹰
6 2019-09-30 005665 鹏扬景欣混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 鹏扬
7 2019-09-30 002552 华夏恒利3个月定期开放债券 -- -- 0.473 82.57 0.008 1.405 债券型 华夏
8 2019-09-30 217008 招商安本增利债券 0.217 11.212 1.782 92.18 0.045 2.319 债券型 招商
9 2019-09-30 003535 浦银安盛日日丰货币B -- -- -- -- -- -- 货币型 浦银安盛
10 2019-09-30 007250 广发养老目标日期2050五年持有期混合(FOF) -- -- 0.005 3.95 0.019 14.981 混合型 广发
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-30 159925 南方沪深300ETF -- 租赁和商务服务业 0.223 0 0 股票型 南方
2 2019-09-30 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 -- 金融业 0.472 0 0 混合型 融通
3 2019-09-30 003876 华宝沪深300指数增强A -- 金融业 1.193 0 0 股票型 华宝
4 2019-09-30 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A -- 租赁和商务服务业 0.038 0 0 股票型 汇添富
5 2019-09-30 006743 中融央视财经50ETF联接A -- 水利、环境和公共设施管理业 0 0 0 股票型 中融
6 2019-09-30 510190 华安上证龙头ETF -- 金融业 0.146 0 0 股票型 华安
7 2019-09-30 159965 中融央视财经50ETF -- 交通运输、仓储和邮政业 0.048 0 0 股票型 中融
8 2019-09-30 001830 融通跨界成长灵活配置混合 -- 制造业 0.31 0 0 混合型 融通
9 2019-09-30 370023 上投摩根中证消费服务领先 -- 水利、环境和公共设施管理业 0.002 0 0 股票型 上投摩根
10 2019-09-30 申博手机版 菲律宾申博太阳城100%登入 -- 租赁和商务服务业 0.012 0 0 股票型 前海开源
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